février 12, 2021

Comment les analystes financiers estiment le risque de chute de neige sur les entreprises de vente au détail

Par admin2020

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La côte est des États-Unis a été témoin de puissants événements de neige qui ont conduit à l’état d’urgence à New York, annulant des milliers de vols et obligeant le report des vaccinations contre les coronavirus. Cela a un impact direct sur les détaillants, les services d’expédition et les chaînes d’approvisionnement, en particulier compte tenu des conditions de pandémie qui continuent d’affecter l’État et le pays. Dans une telle situation, les analystes financiers se tournent vers des ensembles de données géospatiales pour mieux comprendre comment cela pourrait affecter les cours des actions et les risques financiers. Bloomberg les données révèlent une corrélation positive marquée entre la performance du cours de l’action après un événement de neige et le niveau de l’indicateur calculé, révèle Bobby Shackleton, responsable de la géospatiale chez Bloomberg, dans une interview.

Extraits

Comment les analystes financiers évaluent-ils le risque de chute de neige sur les entreprises de vente au détail? Pouvez-vous expliquer davantage et donner quelques exemples?

risque de chutes de neige sur le commerce de détail
Détaillants très exposés aux chutes de neige. Image courtoisie Bloomberg

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Nos données montrent que les conditions météorologiques affectent les tendances du secteur de la vente au détail, ainsi que des industries de l’expédition et de la livraison qui soutiennent la vente au détail en ligne. La transition vers le commerce électronique qui domine les habitudes d’achat des consommateurs a déjà créé une toute nouvelle demande de services d’expédition, que ce soit au niveau de la livraison localisée comme DoorDash, USPS ou FedEx. Les conditions météorologiques ont des impacts sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, en particulier pour les marchandises expédiées par avion ou par navire. Nous constatons une volatilité du secteur de la vente au détail et du transport maritime en raison d’événements météorologiques qui ont un impact sur les navires de charge par rapport aux options de transport en commun. Je pense que les secteurs de l’expédition et de la livraison continueront de se développer avec de nouvelles opportunités pour les investisseurs.

Quelles sont certaines des tendances dans les centres commerciaux et le secteur de la vente au détail – à court et à long terme – dans une situation post-pandémique?

Emplacements des grands magasins Macy’s. Image courtoisie Bloomberg

Nous assistons à un nombre record de fermetures de magasins dans l’ensemble de l’espace de vente au détail. Mais en même temps, on assiste à l’émergence de la vente digitale. Nous avons récemment effectué une analyse de Macy’s, qui a fermé un certain nombre de magasins physiques, et nous avons vérifié si le détaillant éprouvait des difficultés en conséquence. Il s’avère que l’entreprise a rebondi et qu’elle a fait des ventes en ligne. Les changements dans les habitudes de consommation créent toujours des perturbations, mais ils créent également des opportunités pour les investisseurs avertis disposant des bonnes données et des bons outils. Ainsi, alors que je m’attends à beaucoup de turbulences dans cet espace, je prévois que plusieurs entreprises prospéreront en tant que nouvelle génération de détaillants pour émerger en utilisant une approche hybride ou entièrement numérique pour réussir.

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Installations de fabrication exposées au risque de cyclone. Image courtoisie Bloomberg

LIRE AUSSI: Bobby Shackelton parle de la connexion des données géospatiales au monde financier

Je constate une tendance intéressante dans la manière dont nos clients utilisent ces données pour la transition et le risque physique en ce qui concerne le risque climatique et le reporting. Les analystes évaluent les actifs géospatiaux de leurs portefeuilles en fonction de facteurs tels que la rareté de l’eau, les températures extrêmes et les ondes de tempête. Ils recherchent des informations sur les domaines dans lesquels ils doivent effectuer la transition des opérations et de la logistique. Alors que des mandats réglementaires et juridiques continuent d’émerger pour la déclaration des risques climatiques, je m’attends à ce que cette tendance augmente encore plus dans les années à venir.

La pandémie a poussé les gens à déménager pour de nouvelles maisons et de nouveaux emplois. Après la vaccination, lorsque la circulation des personnes et des marchandises revient à la normale, est-il possible d’anticiper où l’impact financier s’est produit, comment il affecte le long terme et quels marchés et entreprises ont été les plus touchés en raison de la géographie?

Lorsque les données seront disponibles, je crois que nous pourrons utiliser un historique d’évaluation des informations pour émettre des hypothèses. Notre outil contient des données économiques montrant des éléments comme les variations mensuelles du PIB, les taux de chômage et les prix des logements. Nous pouvons ensuite corréler cela avec les données sur les cas enregistrés de COVID, les décès et les vaccinations pour évaluer visuellement toute relation. À mesure que nous développerons davantage d’outils analytiques utilisant la technologie géospatiale, nous serons en mesure de quantifier davantage de tels scénarios et de les tester à nouveau. Je pense que nous serons en mesure de voir comment la pandémie a eu un impact sur un état ou un pays donné, puis de voir comment les données économiques ont changé plus tard le mois prochain ou plus tard ce trimestre. L’histoire que nous compilons maintenant nous aidera à faire des observations intéressantes au cours de 2021 qui aideront probablement les analystes à créer des modèles prédictifs pour les événements futurs.

Exemple de CMBS, un panier de prêts hypothécaires commerciaux dans un titre. Image courtoisie Bloomberg

Nous suivons l’immobilier commercial et les taux de saisie, et nos données correspondent aux reportages que vous avez vus sur les personnes qui quittent les grandes villes comme New York et San Francisco. Lorsque les données du recensement de 2020 seront publiées, nous pourrons poser des questions beaucoup plus intéressantes sur les tendances démographiques, économiques et géographiques et les corrélations entre elles. L’analyse de 2020 est une situation évolutive qui restera au centre des préoccupations de nombreux professionnels de l’investissement.

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