avril 6, 2021

3 actions de croissance qui vous rendront plus riche en avril (et au-delà)

Par admin2020

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En 2016, un rapport de Banque d’Amérique/ Merrill Lynch a constaté qu’entre 1926 et 2015, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance d’une moyenne annualisée de 4,4 points de pourcentage sur 90 ans (17% contre 12,6%). Cependant, c’est une histoire différente depuis la fin de la Grande Récession au début de 2009.

La Réserve fédérale ayant contraint les taux débiteurs à des niveaux historiquement bas, les entreprises à croissance rapide ont pu emprunter à des taux bas. La capacité d’embaucher, d’innover et d’acquérir facilement d’autres entreprises est précisément la raison pour laquelle les actions de croissance ont été un investissement si parfait au cours de la dernière décennie.

Le problème avec les actions de croissance est que la valeur peut toujours être trouvée, si vous êtes prêt à creuser et à être patient. Les trois valeurs de croissance suivantes ont toutes les outils nécessaires pour enrichir les investisseurs en avril et bien au-delà.

Un homme d'affaires brandissant une plante en pot sous la forme d'un signe dollar.

Source de l’image: Getty Images.

Okta

L’un des moyens les plus intelligents de profiter du récent recul des valeurs de croissance serait de récupérer des actions d’une société de cybersécurité. Okta (NASDAQ: OKTA) à rabais. Les actions de la société, qui se concentre sur la vérification d’identité basée sur le cloud, ont diminué de 21% depuis son sommet historique en février.

Bien que les tendances et les industries qui offrent un potentiel de croissance à deux chiffres cette décennie ne manquent pas, la cybersécurité est sans doute le pari le plus sûr pour le succès des investisseurs. Plus d’entreprises que jamais ont créé une présence en ligne et déplacé leurs données dans le cloud, ce qui signifie que la responsabilité de la protection de ces données incombe de plus en plus à des fournisseurs tiers. En d’autres termes, la cybersécurité est devenue un service de base, ce qui signifie que même les récessions uniques en une génération ne peuvent ralentir la dynamique de l’industrie.

Ce qui fait d’Okta une entreprise aussi intrigante, c’est sa suite de solutions d’identité cloud natives. Les services d’Okta s’appuient sur l’intelligence artificielle pour devenir plus intelligents dans l’identification des menaces potentielles, et la construction dans le cloud permet un temps de réponse plus rapide que les solutions de sécurité sur site.

De plus, le portefeuille de solutions de sécurité d’Okta n’est pas une solution unique pour les entreprises. Il est conçu pour évoluer avec ses clients au fil du temps. Étant donné que 96% de son chiffre d’affaires (au quatrième trimestre) provient d’abonnements à forte marge, la fidélisation et la mise à l’échelle avec les clients existants contribueront à augmenter considérablement le flux de trésorerie d’exploitation.

Enfin, ne négligez pas l’acquisition transformative de la société en attendant l’acquisition de son rival Auth0 pour 6,5 milliards de dollars (une fois annoncée). Bien qu’Auth0 continuera à fonctionner de manière indépendante sous Okta, cela ouvrira la porte à la société pour pénétrer les marchés internationaux, tels que l’Europe.

Des pots transparents sur un comptoir de dispensaire qui ont été emballés avec des têtes de cannabis séchées uniques.

Source de l’image: Getty Images.

Laboratoires Cresco

Les investisseurs en quête de croissance pourraient également trouver beaucoup de produits verts dans l’industrie du cannabis. New Frontier Data a estimé que la croissance des ventes de pots aux États-Unis atteindra en moyenne 21% par an entre 2019 et 2025, atteignant finalement 41,5 milliards de dollars de ventes annuelles d’ici le milieu de la décennie. Bien que tous les stocks de marijuana ne soient pas gagnants, l’opérateur multi-états américain Laboratoires Cresco (OTC: CRLBF) se distingue comme particulièrement attractif.

Comme vous pouvez l’imaginer, Cresco a une présence de vente au détail établie qui ne fait que s’agrandir. Il compte actuellement environ deux douzaines de dispensaires en activité et a deux acquisitions en cours qui augmenteront le nombre de ses magasins au-dessus de 30. Cela comprend l’achat de Bluma Wellness, ce qui donnera à Cresco la possibilité d’ouvrir / d’exploiter autant de 15 dispensaires en Floride.

Ce qui est remarquable dans la stratégie de vente au détail de Cresco, c’est qu’elle a concentré son attention sur une poignée de marchés de licences limités. Par exemple, il a maximisé le nombre de ses magasins de détail dans l’Illinois (10) et l’Ohio (5). Les États qui limitent le nombre de licences de vente au détail qu’ils délivreront devraient donner à Cresco Labs une meilleure opportunité de développer ses marques sur des marchés avec un potentiel de vente d’un milliard de dollars.

Mais ce qui rend cette entreprise unique, c’est son commerce de gros. Le commerce de gros est traditionnellement un segment à plus faible marge que le commerce de détail, ce qui signifie que certains investisseurs ont tendance à négliger Cresco. Ce qu’ils ne réalisent peut-être pas, c’est que la présence en gros de Cresco est principalement en Californie, où elle a la capacité de placer ses produits exclusifs et tiers dans plus de 575 dispensaires. L’année dernière, le commerce de gros représentait plus de la moitié des 476 millions de dollars de ventes de l’entreprise.

Cresco Labs est actuellement évalué à un peu plus de 3 fois les ventes projetées de Wall Street pour 2022. Pendant ce temps, d’autres opérateurs multi-états américains vont pour des multiples de 5 ou 6 fois les ventes sur un an. C’est un écart qui n’a pas de sens, et c’est pourquoi Cresco est un achat si parfait en avril.

Un joueur Esports jouant sur un téléphone mobile.

Source de l’image: Getty Images.

Skillz

Enfin, à la suite d’une montagne russe au cours de l’action ces derniers mois, la plateforme de jeux mobiles Skillz (NYSE: SKLZ) semble mûr pour la cueillette. Les actions de Skillz ont quintuplé entre début novembre et la première semaine de février, mais ont depuis baissé de près de 60%.

Bien que j’admette ne plus être un joueur, il est assez difficile de ne pas remarquer à quel point la plate-forme Skillz est devenue populaire et perturbatrice. Skillz permet aux joueurs de payer des frais pour se faire concurrence pour de l’argent et des prix. À son tour, une partie de cet argent est réservée au développeur du jeu et à Skillz. Comme il joue à peu près le rôle de fournisseur de plate-forme, sa marge brute sur ce qu’il conserve est de 95%!

Si vous vous demandez dans quelle mesure la plate-forme résonne avec les joueurs, ne cherchez pas plus loin que le volume brut du marché (GMV). En 2019, 886 millions de dollars en espèces et en prix ont été négociés sur la plate-forme de jeu de Skillz. En 2020, avec des gens coincés chez eux tout au long de l’année, le GMV a augmenté de 80% pour atteindre 1,6 milliard de dollars. Selon la société, le marché du jeu mobile avait un marché adressable de 86 milliards de dollars l’année dernière, avec un taux de croissance annuel moyen de 23% depuis 2015. Les 1,6 milliard de dollars de GMV négociés en 2020 ne sont que la pointe de l’iceberg.

L’accord pluriannuel signé entre Skillz et la National Football League (NFL) début février est tout aussi passionnant. Les développeurs de jeux seront encouragés à créer des jeux sur le thème de la NFL que Skillz hébergera sur sa plate-forme. Il ne devrait pas être difficile d’attirer des développeurs, des joueurs ou des utilisateurs payants lorsqu’il s’agit du sport le plus populaire aux États-Unis.

Avec une direction appelant à une croissance des revenus de 59% en 2021, Skillz dispose de tous les outils nécessaires pour générer une richesse significative pour les investisseurs patients.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.



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